安徽省半汤温泉疗养院2022年度单位决算

目 录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2022年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

安徽省半汤温泉疗养院2022年度单位决算情况

第一部分  单位概况

一、主要职责

安徽省半汤温泉疗养院2022年度单位职责主要有：

（一）承担省、市保健对象的康复疗养和合肥市城镇职工基本医疗服务任务；

（二）承担省、市职工疗休养服务任务；

（三）承担省、市先进集体和个人、劳动模范、优秀公务员以及科学家的康复疗养服务；

（四）承担长三角地区劳动模范、先进工作者、职工疗休养服务任务；

（五）利用特色疗法开展老年病、慢性病的治疗；

（六）开展健康体检及相关医疗治疗工作。

     二、单位决算构成

安徽省半汤温泉疗养院2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分  2022年度单位决算报表

安徽省半汤温泉疗养院2022年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计15110.01万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计15110.01万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年度相比，收、支总计各增加12794.08万元，增长552.44%，主要原因：一是我院事业收入增加；二是我院收到财政拨付康养中心项目工程款。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计15061.11万元，其中：财政拨款收入13687.76万元，占90.88%；事业收入973.94万元，占6.47%；经营收入0万元，占0%；其他收入399.4万元，占2.65%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计14425.14万元，其中：基本支出1807.90万元，占12.53%；项目支出12617.24万元，占87.47%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计13687.76万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计13687.76万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加12213.76万元，增长828.61%，主要原因：一是康养中心项目政府性基金投入增加；二是财政拨款投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1687.76万元，占本年支出的11.7%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加213.76万元，增长14.5%。主要原因财政投入的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1687.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出4.06万元，占0.24%;卫生健康支出（类）支出1647.73万元，占97.63%；城乡社区支出（类）支出35.98万元，占2.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为300万元，支出决算为1687.76万元，完成年初预算的562.59%。决算数大于预算数的主要原因一是财政定额补助和离退休经费支出的增加；二是安徽省援鄂抗疫医护人员半汤疗养基地改造建设工程等项目支出增加。其中：基本支出1070.53万元，占63.43%；项目支出617.24万元，占36.57%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.06万元，决算数大于预算数的主要原因是发放一线抗疫人员补助。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1066.47万元，支出决算数为1066.47万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为300万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为242.33万元，决算数大于预算数的主要原因一是财政投入公立医院改革资金，二是专项债利息支出的增加。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.93万元，决算数大于预算数的主要原因是抗疫人员疗休养支出增加。

6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.98万元，决算数大于预算数的主要原因是安徽援鄂抗疫医护人员疗养基地改造项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1070.53万元，其中：人员经费1070.53万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入12000.00万元，本年支出12000.00万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为12000.00万元，完成决算数大于预算数的主要原因是安徽省半汤疗养院康养中心项目支出的增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度安徽省半汤温泉疗养院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；较上年决算数相比，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出。决算数与上年持平的主要原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；较上年决算数相比，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的因公出国（境）费。决算数与上年持平的主要原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的因公出国（境）费。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2022年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；较上年决算数相比，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的公务接待费。决算数与上年持平的主要原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的公务接待费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2022年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；较上年决算数相比，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的公务用车购置及运行费。决算数与上年持平的主要原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的公务用车购置及运行费。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；较上年决算数相比，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的公务用车购置及运行费。决算数与上年持平的主要原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的公务用车购置及运行费。2022年，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；较上年决算数相比，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的公务用车运行维护费。决算数与上年持平的主要原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的公务用车运行维护费。截至2022年12月31日，安徽省半汤温泉疗养院一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

十、关于2022年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，安徽省半汤温泉疗养院组织对2022年度纳入单位预算的7个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，安徽省半汤温泉疗养院项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）单位决算中项目绩效自评和部门评价结果

安徽省半汤温泉疗养院2022年度部门决算中公开“运营管理费”等7个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：安徽省半汤温泉疗养院2022年度项目支出绩效自评报告（共7个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

安徽省半汤温泉疗养院系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。2022年度本单位运行经费0万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

（二）政府采购支出情况

2022年度，安徽省半汤温泉疗养院政府采购支出总额55.98万元，其中：政府采购货物支出35.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额35.98万元，占政府采购支出总额的64.27%，其中：授予小微企业合同金额20 万元，占授予中小企业合同金额的55.59%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的64.27%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64.27%。

（三）国有资产占有使用情况

截至到2022年12月31日，安徽省半汤温泉疗养院共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.安徽省半汤温泉疗养院2022年度单位决算报表（共9张）.pdf

2.安徽省半汤温泉疗养院2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共7个）.pdf