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安徽省半汤疗养院 2021 年度单位决算
时间: 2022-09-27  

目 录

第一部分  单位概况

一、单位职责
二、单位决算构成
第二部分  2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分  2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
 
 

安徽省半汤温泉疗养院2021年度单位决算情况

 
第一部分  单位概况
一、单位职责
安徽省半汤温泉疗养院2021年度单位职责主要有:
(一)承担省、市保健对象的康复疗养和合肥市城镇职工基本医疗服务任务;
    (二)承担省、市职工疗休养服务任务;
    (三)承担省、市先进集体和个人、劳动模范、优秀公务员以及科学家的康复疗养服务;
    (四)承担长三角地区劳动模范、先进工作者、职工疗休养服务任务;
    (五)利用特色疗法开展老年病、慢性病的治疗;
    (六)开展健康体检及相关医疗治疗工作。
二、单位决算构成
安徽省半汤温泉疗养院2021年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。
第二部分  2021年度单位决算报表
安徽省半汤温泉疗养院2021年度单位决算报表由以下9张表格构成,具体表格内容见附表。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分  2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计2315.93万元(含年初结转和结余),支出总计2315.93万元(含年末结转和结余)。与2020年度相比,收、支总计各减少1445.07万元,降低38.42%,主要原因:一是年初结转结余减少;二是一般公共预算财政拨款收入减少。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入合计2195.44万元,其中:财政拨款收入1474万元,占67.14%;事业收入629.5万元,占28.67%;经营收入0万元,占0%;其他收入91.94万元,占4.19%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出合计2267.02万元,其中:基本支出1876.92万元,占82.79%;项目支出390.11万元,占17.21%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1474万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1474万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年度相比,财政拨款收、支总计各减少1439.15万元,降低49.4%,主要原因是财政投入的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1474万元,占本年支出的65.02%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1439.15万元,降低49.4%。主要原因是财政投入的减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年一般公共预算财政拨款支出1474万元,主要用于以下方面:卫生健康(类)支出1146.19万元,占77.76%;城乡社区支出(类)支出327.81万元,占22.24%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为33万元,支出决算为1474万元,完成年初预算的4466.67%。决算数大于预算数的主要原因一是财政定额补助和离退休经费支出的增加;二是安徽省援鄂抗疫医护人员半汤疗养基地改造建设工程等项目支出增加。其中:基本支出1083.89万元,占73.53%;项目支出390.11万元,占26.47%。具体情况如下:
1. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1083.89万元,支出决算为1083.89万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
2.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为81.29万元,支出决算数为28万元,完成年初预算的34.44%,决算数小于预算数的主要原因是安徽省援鄂抗疫医护人员半汤疗养基地改造建设工程等未竣工决算。
3.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为34.3万元,决算数大于预算数的主要原因是年终追加公立医院综合改革项目支出增加。
4.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为33万元,支出决算为327.81万元,完成年初预算的993.36%,决算数大于预算数的主要原因是安徽省援鄂抗疫医护人员半汤疗养基地改造建设工程项目支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1083.89万元,其中:人员经费1083.89万元,主要包括:基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费;公用经费0万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2021年度安徽省半汤温泉疗养院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2021年度安徽省半汤温泉疗养院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算0万元,支出决算0万元,本单位为公益二类事业单位,无一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出。
(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1. 因公出国(境)费支出决算0万元。与2021年度预算相比持平,持平的原因是本单位为公益二类事业单位,无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的因公出国(境)费。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行〔2014〕944号)等相关规定。2021年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。
2.公务接待费支出决算0万元,与2021年度预算相比持平,持平的原因是本单位为公益二类事业单位,无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的公务接待费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。2021年,国内公务接待共0批,0人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。
3.公务用车购置及运行费支出决算0万元,与2021年度预算相比持平,持平的原因是本单位为公益二类事业单位,无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的公务用车购置及运行费。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:
公务用车购置费支出决算0万元,与2021年度预算相比持平,持平的原因是本单位为公益二类事业单位,无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的公务用车购置及运行费。2021年,购置车辆0台。
公务用车运行维护费支出决算0万元,与2021年度预算相比持平,持平的原因是本单位为公益二类事业单位,无一般公共预算及政府性基金财政拨款预算安排与支出的公务用车运行维护费。截至2021年12月31日,安徽省半汤温泉疗养院一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为1辆。
十、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,安徽省半汤温泉疗养院组织对2021年度纳入单位预算的3个项目支出全面开展绩效自评,覆盖率达100%。从评价总体情况来看,安徽省半汤温泉疗养院项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。
(二)单位决算中项目绩效自评和部门评价结果
安徽省半汤温泉疗养院2021年度单位决算中公开“运营管理费”等3个项目的绩效自评报告,详见“附件:安徽省半汤温泉疗养院2021年度项目支出绩效自评报告(共3个)”。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
安徽省半汤温泉疗养院系非行政或参公事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为0。2021年度本单位运行经费0万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务等。
(二)政府采购情况
2021年度,安徽省半汤温泉疗养院政府采购支出总额735.32万元,其中:政府采购货物支出345.21万元、政府采购工程支出390.10万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额407.36万元,占政府采购支出总额的54.99 %,其中:授予小微企业合同金额42.85万元,占政府采购支出总额的5.83 %,货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截止到2021年12月31日,安徽省半汤温泉疗养院共有车辆1辆,其中:应急保障用车1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。
 
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:
1.
安徽省半汤温泉疗养院2021年度单位决算报表(共9张).pdf

2. 安徽省半汤温泉疗养院2021年度项目支出部门评价报告和绩效自评表(共3个).pdf



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